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金昌市社会福利院2018年度部门决算公开
发布日期:2019-10-18 浏览次数: 字号:[ ]

  

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2018年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 (四) 政府性基金财政拨款情况说明

四、2018年“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

金昌市社会福利院2018年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

金昌市社会福利院是以收养孤残儿童、弃婴及城市“三无”老人为主要职责的全额拨款社会福利事业单位。执行事业单位会计制度,单户上报。

(二)机构设置

金昌市社会福利院部门决算为下属民政局二级预算单位决算。具体如下:

金昌市社会福利院下属民政局二级预算单位,内设8个科室,分别是:办公室、财务室、婴幼部、康复部、学龄部、公寓部、后勤部、伙食部。

(三)人员情况

本部门2018年人员编制18人(其中:行政编制18人),较上年减少2人。年末实有在职人员14人(其中:行政14人),较上年减少3人;离退休人员15人,较上年增加3人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计426.85万元,支出总计381.38万元。与2017年决算数相比,收入减少80.36万元,下降16%,支出减少204.32万元,下降40%。主要原因是付孤残儿童生活补助款,养老二期建设项目在建工程

本部门2018年度收入合计426.85万元,其中:财政拨款收入426.85万元,占100%。

本部门2018年度支出合计381.38万元,其中:基本支出275.59万元,占72%; 项目支出105.79万元,占28%。付孤残儿童生活补助款,养老二期建设项目在建工程

本部门2018年度年末结转和结余384.19万元,较上年增加45.47万元,主要原因是付孤残儿童生活补助款,养老二期建设项目在建工程

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入426.85万元,较上年决算数减少80.36万元,下降16%。主要原因是付孤残儿童生活补助款,养老二期建设项目在建工程。较年初预算数增加160.92万元,增长61%。主要原因是孤残儿童生活补助款,养老二期建设项目在建工程

本部门2018年度财政拨款支出381.38万元,较上年决算数减少204.32万元,下降35%。主要原因是养老二期建设项目在建工程。较年初预算数减少115.45万元,下降43%。主要原因是养老二期建设项目在建工程

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出52.32万元,占14%,较年初预算数增加52.32万元,主要原因是付孤残儿童生活补助款;社会保障与就业支出257.52万元,占68%,较年初预算数增加4.17万元,主要原因是付孤残儿童生活补助款;住房保障支出11.53万元,占3%,较年初预算数减少1.05万元,主要原因是退休人员减少;其他支出60万元,占15%,较年初预算数增加60万元,主要原因是付孤残儿童生活补助款,养老二期建设项目在建工程

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出381.38万元。其中:人员经费238.07万元, 较上年增加24.31万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括如基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费37.52万元,较上年减少19.33万元,主要原因是控制了公用经费,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

(四)政府性基金预算财政拨款情况说明。

    2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余338.71万元,当年收入426.85万元,支出381.38万元,年末结转和结余384.19万元。政府性基金预算财政拨款主要用于项目。本部门无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.15万元,较年初预算数减少1.45万元,主要原因是控制车辆行及维修,较上年支出数增加0.49万元,主要原因是公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费1.15万元,主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少1.45万元,主要原因是控制车辆行及维修,较上年支出数增加0.49万元,主要原因是公务用车运行维护费增加。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出37.52万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出。机关运行经费较2017年减少19.33万元,下降34%,主要原因是人员减少及控制了运行经费。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是接送三无老人及孤残儿童。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额460.58万元,其中:政府采购货物支出398.09万元、政府采购工程支出13.57万元、政府采购服务支出48.92万元,主要用于采购居家养老二期建设项目。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金105.79万元,占一般公共预算项目支出总额33%

项目绩效评价结果(如有),应当按照如下格式说明:根据年初设定的绩效目标,1.金昌市社会福利院老年公寓运营补助项目自评得分为良。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%主要产出和效果:一是40位老人(16位无保老人和24位代养老人)享受了更好的服务;二是机构管理水平和服务质量提高。2.金昌市居家养老服务中心运营补助项目自评得分为良。项目全年预算数为20万元,执行数为17.89万元,完成预算的100%主要产出和效果:一是保证了老人正常生活使老人享受了更好的服务;二是爱老扶老,在全社会产生了良好深远影响。3.高龄老人及贫困老人生活补助项目自评得分为优。项目全年预算数为30万元,执行数为27.90万元,完成预算的100%主要产出和效果:完善了养老公寓消防及基础设施建设,使养老建设更趋合理。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:2018年度部门决算公开表格

 

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